一、建德市水利局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行水利、渔业法律法规和方针政策；拟订水利、渔业发展规划、水土保持规划，经市政府批准后组织实施；制定水利工程建设与水利设施管理、水产品质量安全管理有关制度并监督实施。

2、指导水利设施、水域的管理与保护。组织编制年度水利建设计划，经批准后实施；组织实施水利工程建设监督管理；负责本级涉水建设项目审批并监督实施；组织指导水库大坝、河道堤防的安全监管，指导农村水利工作。

3、组织指导全市防汛防台抗旱工作，对重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度工作。

4、负责水资源管理工作，负责水功能区的监管工作；负责实施取水许可和水资源有偿使用制度；负责灌溉节约用水工作。

5、负责水政、渔政监察和水利、渔业行政执法工作，涉水违法事件的查处工作；组织实施有关生产建设项目水土保持方案审批和水土保持设施验收工作。

6、组织指导农村饮水安全工作，组织实施年度建设计划；指导农民饮水工程的长效管理工作。

7、负责渔业资源管理，组织指导渔业生产工作，组织实施渔业资源增值保护工作；负责水产品质量安全监督管理工作；组织实施渔船管理工作，实施捕捞许可证制度。

8、组织指导全市基层水利、渔业服务体系建设。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，建德市水利局（汇总）单位部门决算包括：本部门共有预算单位6家，其中行政单位1家，参照公务员管理单位2家，事业单位3家。具体为建德市水利水产局、建德市水政渔政监察大队、建德市人民政府防汛防旱指挥部办公室、建德市农村水利管理站、建德市水文水资源监测站、建德市水产技术推广站。

 二、建德市水利局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

建德市水利局（汇总）.xls2016年部门决算公开目录.XLS1.DOC

（一）收入决算总体情况

 建德市水利局（汇总）单位2016年度收入决算9,939.37万元，其中：本年收入9,939.37万元，占总收入100%，包括财政拨款收入9,534.58万元（其中，一般公共预算9,448.06万元，政府性基金预算86.52万元），占总收入95.93%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入364.29万元，占总收入 3.67%。上级补助收入40.5万元，占总收入 0.41%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 建德市水利局（汇总）单位2016年度支出决算9,875.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0.5 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出41.9 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出9,594.28 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出87.92 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出151.22 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,061.89 万元，日常公用支出199.39 万元，项目支出8,614.53 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,448.06万元，政府性基金预算支出86.52万元，其他各类支出341.23万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

建德市水利局（汇总）单位2016年年初预算为7,935.68万元，2016年一般公共预算当年拨款9,448.06万元,完成年初预算的119.06 %。，主要是因为省市补助及小农水项目县增加资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元；

科学技术（类）技术研究与开发（款）支出0.5万元，其中：产业技术研究与开发（项）0.5万元。2016年年初预算为0，决算数大于预算数的原因增加了安全生产目标考核管理奖项。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出41.9万元，其中：行政单位医疗（项）12.18万元、事业单位医疗（项）10.56万元、公务员医疗补助（项）19.16万元。2016年年初预算为66.55万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因公务员及事业人员退休，减少了支出。

农林水支出（类）①农业（款）支出301.87万元，其中：科技转化与推广服务（项）30.74万元、成品油价格改革对渔业的补贴（项）105.6万元、其他农业支出（项）165.53万元；②水利（款）支出8408.85万元，其中：行政运行（项）411.52万元、水利行业业务管理（项）452.28万元、水利工程建设（项）1470万元、水利工程运行与维护（项）23.98万元、水利执法监督（项）237.78万元、水土保持（项）4.49万元、水资源节约管理与保护（项）54.12万元、防汛（项）190.87万元、农田水利（项）5340.46万元、其他水利支出（项）223.35万元；③其他农林水（款）支出883.56万元。2016年年初预算为11063.12万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因水利建设工程由于项目的特殊性，受时间天气及完工条件等限制，工程款项未能拨付。

住房保障（类）住房改革支出（款）87.92万元，其中：住房公积金（项）86.03万元、购房补贴（项）1.89万元。2016年初预算为72.42万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因人员增补工资，相应地调增了人员公积金支出。

其他支出(类)①其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）86.52万元；②其他支出（款）64.7万元。2016年年初预算为2939.39万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因水利工程的特殊性，工程款项未能拨付。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    建德市水利局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1261.28万元，其中：

 人员经费1061.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费199.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为142.88万元，2016年决算为86.52万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因省市补助资金增多等。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.27万元，比上年决算数14.29下降26.8%。主要用于日常公务接待及上级检查的公务用餐等支出，减少的主要原因日常公务接待减少。

其中，本单位国内公务接待235批次，1,377人次，共 11.27万元，其中：外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.74万元，比上年决算数5.79下降 0.9 %，基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.74万元，主要用于公务用车租用费支出等；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度建德市水利水产局本级、所属建德市防汛防旱指挥部、建德市水政渔政监察大队2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出130.16万元，比上年度297.39万元减少167.23万元，下降 44 %，主要原因是三江保洁专项经费列入其他农林水支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度水利水电局本级及所属各单位政府采购支出总额 164.47万元，其中：政府采购货物支出 128.53万元、政府采购服务支出35.94万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

建德市水利局2016年度小型农田水利项目县实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3320.11万元。
 绩效评价结果如下：通过2016年度小型农田水利项目县建设，极大的改善了项目区内农业生产条件和增加农业生产能力，其中：通过小农水项目县建设，将有效改善项目区农业生产基本条件，提高农业综合生产能力，促进农业增产、农民增收。灌区保证率提高90%，年新增供水能力9.8万方、恢复灌溉面积0.147万亩，改善灌溉面积0.505万亩，新增高效节水灌溉面积0.14万亩。新增粮食生产能力0.6万吨，年新增经济作物118.94万元，项目区受益农民年人均预计增收64.4元/年。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……